¿Cómo invertir en la cría de ganado vacuno (Feeder Cattle)? [Guía]

Se crearon derivados para muchas materias primas, divisas, índices y acciones. En el caso de las materias primas, se crearon contratos de futuros para cobre, níquel, petróleo crudo, jugo de naranja y trigo. Por supuesto, también hay instrumentos menos populares. Estos ciertamente incluyen contratos de futuros y opcje na ganado vacuno (alimentador de ganado). Los contratos de futuros de ganado se crearon el Chicago Mercantile Exchange (CME). Estos instrumentos se introdujeron en la negociación bursátil en 1971. Después de 16 años, la Bolsa de Valores de Chicago introdujo la posibilidad de negociar opciones sobre este producto. De este texto aprenderás cómo invertir en la cría de ganado y cuáles son las ventajas y desventajas de operar con este instrumento.

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Informacion basica

Aunque el vegetarianismo y el veganismo están de moda, los animales siguen desempeñando un importante papel económico. El ganado se utiliza para producir carne y productos de cuero (artículos de cuero, calzado). El promedio ponderado semanal de los precios del ganado vacuno calculado por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) es muy importante para la valoración de los derivados sobre el ganado reproductor. El precio se calcula en base al promedio de 12 estados. Ellos son:

• Iowa,
• Kansas,
• Colorado,
• Missouri,
• Montana,
• Nebraska,
• Nuevo Mexico,
• Oklahoma,
• Dakota del Sur,
• Dakota del Norte,
• Texas,
• Wyoming.

Un contrato es por 50 libras de ganado, lo que equivale aproximadamente a unas 000 toneladas de ganado reproductor.

La liquidación de los contratos de futuros se realiza en efectivo. Esto significa que el inversor no tiene que preocuparse de que si se olvida de cerrar o renovar el contrato antes de la liquidación, tendrá que entregar o recoger los bienes.

Participantes del mercado de ganado de engorde

¿Quién está interesado en celebrar contratos para la cría de ganado? No sorprende que haya cinco actores principales en el mercado:

• proveedores de ganado,
• receptores de ganado,
• especuladores,
• arbitrajistas,
• creadores de mercado.

Proveedores de ganado quieren protegerse contra una caída de los precios del ganado. Para ello suelen tomar posiciones cortas en el mercado de ganado de engorde. Por supuesto, no es necesario que protejan todo su inventario. Podrán cubrir parcialmente una posición o tomar una posición superior al valor del ganado. En esta última situación, el proveedor se comporta como un especulador que quiere ganar dinero con el cambio en el precio del instrumento subyacente.

Destinatarios de ganado En la mayoría de los casos se trata de empresas del sector cárnico. Para este tipo de empresas lo más importante es adquirir materias primas lo más baratas posible y luego procesarlas hasta obtener un producto terminado para el consumidor final. La peor situación es el escenario de un aumento de los precios de las materias primas que no puede compensarse con un aumento de precios. En tal situación, la empresa está expuesta a una disminución del margen o incluso a informar una pérdida en las actividades operativas. Para evitar tal escenario, los beneficiarios pueden tomar una posición larga en el contrato de ganado de engorde. Si el precio del ganado reproductor aumenta, los precios de compra al contado más altos se verán compensados ​​por las ganancias de futuros. Hay muchos métodos de seguridad. Esto puede ser una cobertura total o parcial o una posición en contratos de futuros que supere la demanda del destinatario. Luego, la empresa realiza parcialmente una transacción especulativa que puede generar ganancias o pérdidas adicionales.

Especuladores realizar transacciones para generar ganancias al predecir correctamente los cambios en los precios del ganado de granja. Este tipo de participantes del mercado pueden decidir operar basándose en análisis fundamentales, técnicos o de cambio de precios. El horizonte de inversión de los especuladores también puede variar. Es posible que algunos quieran operar a medio plazo, mientras que otros prefieran operaciones rápidas.

árbitros son el tipo de inversores que intentan encontrar ineficiencias del mercado y realizar operaciones de arbitraje sin coste alguno. Gracias a la acción del arbitraje, el precio a plazo oscila alrededor del cambio de precio del modelo. Actualmente, el arbitraje se realiza con mayor frecuencia mediante algoritmos que intentan detectar incluso las ineficiencias más pequeñas del mercado.

Creadores de mercado son responsables de garantizar suficiente liquidez en el instrumento financiero seleccionado.

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¿Cómo invertir en la cría de ganado?

Contratos de futuros

La siguiente imagen muestra un resumen de los contratos de futuros para la cría de ganado vacuno. Como puedes ver, el mercado está en auge. aplazamiento de pago. Esto significa que el precio a plazo aumenta a medida que aumenta el tiempo hasta que expire el contrato. Por ejemplo, el precio del contrato que vence en agosto de 2023 era 246,325. Sin embargo, para el contrato que vence en abril de 2024, el precio a plazo era 256,275.

Tampoco sorprende que las series de contratos de futuros que vencen antes tengan la mayor facturación. En el siguiente ejemplo, se trataba de un contrato que vencía en septiembre y octubre de 2023.

Las estrategias ganaderas más simples son el comercio direccional. Si un inversor espera que el precio del ganado aumente, puede asumir una posición larga. Si cree que el mercado caerá, puede abrir una posición corta en contratos de futuros.

La desventaja de invertir en futuros de ganado es sin duda el tamaño de la posición.

Un contrato es por 50 libras de ganado. Esto significa que el movimiento mínimo del precio en el contrato es de 000 centavos o 0,025 dólares.

El precio actual del contrato es de 250,475 centavos por libra de peso. Esto significa que el valor nominal del contrato supera los 125 dólares. Por supuesto, un inversor no necesita disponer del importe total para abrir una posición. El margen mínimo requerido por el intercambio es de $3.

CFD

La cría de ganado no es muy popular entre los inversores minoristas. Entre los brókeres de Forex/CFD más populares, es muy difícil encontrar una empresa que ofrezca CFD sobre este instrumento.

Corredores que ofrecen operaciones con ganado de engorde

¿Cómo invertir en la cría de ganado? Solo encontramos una oferta que vale la pena considerar, la cual ofrece la posibilidad de realizar transacciones en este mercado mediante contratos de futuros.Saxo Bank).

Broker
Región	Dania
Símbolo del ganado alimentador	GANADO DE ALIMENTACIÓN
depósito mínimo	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Valor mínimo del lote	1 contrato
Comisión	n / A
Plataforma	Saxo Trader
	REVISAR
	CREA UNA CUENTA

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 72% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Considere si comprende cómo funcionan los CFD y si puede afrontar el alto riesgo de perder su dinero.

Invertir en cría de ganado vacuno: ventajas y desventajas

Antes de decidirse a tomar cualquier posición, un inversor debe saber cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en este tipo de instrumentos.

defectos

Una de las mayores desventajas es el valor nominal relativamente grande del contrato de futuros. Como resultado, los inversores con carteras pequeñas no podrán invertir en este instrumento mediante contratos de futuros. Puede haber una solución Comercio de CFDSin embargo, es una solución más cara que el comercio de futuros.

Otra desventaja es que para invertir en futuros de ganado es necesario poder comerciar en mercados extranjeros. No todos los brokers que operan en Polonia ofrecen esta opción.

beneficios

La ventaja de invertir en ganado es que la correlación de este activo con bonos o acciones es relativamente baja. Para algunos inversores, esto puede suponer una gran ventaja.

Otra ventaja es que el mercado ganadero se mueve según tendencias claras, lo que puede resultar de gran valor para los inversores en tendencias. Los contratos de futuros de ganado también se pueden utilizar para numerosas estrategias de inversión. Uno de ellos es estrategia largo-corto o el diferencial entre diferentes activos.

Podsumowanie

El contrato de futuros de ganado no es un instrumento derivado muy popular. Esto se debe a que el uso de este producto básico es menos crucial para muchas industrias que en el caso del cobre o el petróleo.

Incluso los contratos de futuros sobre trigo czy maíz Tienen mucha mayor liquidez. Esto no significa que este instrumento financiero no sea útil. Tanto los receptores como los proveedores de ganado utilizan derivados para la cría de ganado. Los especuladores también pueden aprovechar este mercado para beneficiarse de los cambios de precios.

Vale recordar que el acceso a este instrumento es limitado. Para negociarlo, debe tener acceso al mercado de futuros de EE. UU. No todos los corredores ofrecen esto. La solución puede ser utilizar CFD sobre este instrumento. Sin embargo, vale la pena recordar que los CFD tienen diferenciales más altos y, a menudo, costos de mantenimiento de una posición más altos que un contrato de futuros. Sin embargo, la ventaja es un valor mucho menor del artículo.