Análisis técnico y sus predicciones. El concepto de convergencia de señales de gráficos de velas.

El análisis técnico de gráficos de velas, es decir, el análisis de velas individuales, es una herramienta comercial. Por lo tanto, podemos examinar su eficacia y combinarla con varias formas de TA (o no). Probablemente haya sucedido más de una vez que al utilizar varios conceptos o una estrategia basada en al menos 3 indicadores, algunos generaron señales de venta y otros generaron señales de compra. La contradicción y la posible (deseable) convergencia son los principales supuestos del concepto de nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo lidiamos con el hecho de que nuestro plan para ocupar un puesto es contradictorio en sí mismo? ¿Por qué se trata en gran medida el análisis técnico como una profecía autocumplida? ¿Vale la pena buscar la confirmación principal de nuestros análisis sólo en un gráfico "limpio"?

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Que mucho…

Este dicho adquiere un nuevo significado en el contexto de demasiados osciladores, indicadores o líneas de tendencia. A menudo, los principiantes, que desean probar la efectividad de todos los métodos posibles de análisis técnico que han leído en Internet, agregan todo lo que pueden al gráfico, con la esperanza de tener mayores posibilidades de lograr una buena posición. A primera vista aparece cierta disonancia cognitiva. Unos dicen comprar, otros dicen vender, y otros más dibujan figuras geométricas que indican que estamos en consolidación y es mejor esperar con nuestro pedido. Por tanto, surge la pregunta: ¿cuál es la mejor forma de utilizarlo para analizar bien y eficazmente el gráfico? En mi opinión, un gráfico debe, sobre todo, ser claro para el destinatario. Si, coloquialmente hablando, entrecerramos los ojos tratando de encontrar la línea de tendencia de 40 dibujada entre las demás líneas, no podemos hablar de legibilidad. “Qué usar” es un asunto muy individual, y el mejor consejo que se puede dar aquí es conocer el indicador que queremos agregar al gráfico.

Un excelente ejemplo es el uso de, por ejemplo, medias móviles del MACD. Este indicador (MACD) en realidad se basa en promedios. Por tanto, generará las mismas señales (según la configuración, más rápidas o retrasadas). Por lo tanto, es totalmente inútil "desdibujar" el gráfico con otro añadido que en realidad ya existe. Sobre la sustitución de medias móviles escribimos sobre el indicador MACD en LA artículo. Vale la pena señalar que el MACD genera (también dependiendo de la configuración promedio y del propio oscilador) una mayor cantidad de señales que los promedios agregados en el gráfico.

Velas orientales, análisis técnico occidental.

Teniendo en cuenta que las velas nos llegaron desde Japón, principalmente gracias a Nison, el enfoque del análisis de los gráficos orientales y occidentales es ligeramente diferente. Leer muchas publicaciones sobre este tema muestra la diferencia entre ambos enfoques. Los japoneses se centran en gran medida en analizar sólo velas y gráficos puros. Steve Nison en su extensa publicación sobre velas japonesas señala que no recomienda ignorar las herramientas del análisis técnico clásico al utilizar este tipo de gráficos (hay que tener en cuenta que anteriormente en el análisis occidental se utilizaban en gráficos de barras).

El análisis de gráficos técnicos es principalmente una herramienta, no un sistema. Al observar las velas y su comportamiento en los momentos clave del mercado, es mejor buscar en ellas la confirmación de la señal generada a partir de la clásica señal AT que analizarlas por separado, a pesar del uso de indicadores. Nos basamos aquí en una relación simple que muestra una mayor efectividad del análisis actual.

Analizar las velas y las señales que fluyen de ellas es principalmente útil para buscar señales tempranas de un posible cambio de tendencia. Sin embargo, no pretenden indicar los niveles objetivo que puede alcanzar una orden abierta.

Los soportes y resistencias se utilizan a menudo para "medir" un cierto tipo de rango de una tendencia determinada. Las velas japonesas son de gran ayuda para analizar el comportamiento del precio a medida que se acerca a un determinado nivel. Podemos determinar las posibilidades y probabilidades de superarlo con algún tiempo de antelación. Por lo tanto, las velas pueden agregar credibilidad a un área determinada de soporte/resistencia. En el gráfico anterior podemos encontrar fácilmente barras de pin, que en gran medida presagian no sólo "incertidumbre" en el mercado, sino también movimientos más intensos de oferta y demanda.

La competencia también se beneficia

Creo que todo lector es consciente de que el mercado y sus participantes son nuestra competencia. El deseo de ganar dinero nos motiva a tomar medidas, es decir, todo tipo de análisis. Vale la pena tener en cuenta (y no es ningún secreto) que una gran parte de los traders y analistas utilizan el análisis técnico. ¿Cómo afecta al mercado? Esta es en gran medida una profecía autocumplida. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el uso de técnicas que generen señales similares o similares en un momento dado, es inevitable “tocar misa” hace acuerdos similares, lo que empuja el mercado  dirección específica y cumple con nuestras suposiciones. Por supuesto, no me refiero al hecho de que miles de comerciantes con poco capital controlan los precios. Me importa más mostrar que las grandes instituciones con un alto grado de influencia en el mercado también son conscientes de lo que utilizamos, que es algo que a menudo oímos hablar de manipulación.

Combinando lecturas de velas japonesas

La cuestión clave de este subcapítulo será la respuesta a la pregunta de si es posible encontrar una estrategia que no sea tan “se mordió a sí misma” ¿Con otras indicaciones del análisis técnico? Esta estrategia existe y se basa en gran medida en dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, nos basamos en un oscilador/indicador/método específico y utilizamos las indicaciones de las velas para confirmar. Gracias a esto podemos centrarnos en desarrollar efectividad, niveles de entrada/salida y no buscar uno común. “agujeros por todas partes”, cuando algún elemento de nuestro análisis va en nuestra contra. La segunda forma (si utilizamos varios elementos diferentes) es determinar prioridad indicadores o métodos. Designemos el área principal de análisis, por ejemplo, soporte y resistencia, y busquemos confirmación de la tendencia actual o de la próxima corrección, por ejemplo, en los promedios o en las indicaciones del MACD. En este tipo de estrategia tanto las velas como el elemento adicional solo confirmarán la probabilidad. Incluso si no crean una señal coherente, los niveles de soporte y resistencia siguen siendo elementos de toma de decisiones.